华夏北京保障房REIT2025年度业绩说明会直播结束

原始权益人介绍

　　本产品原始权益人兼运营管理机构北京保障房中心有限公司于2011年成立，是北京市住房保障政策的实施平台和落地平台，北京市保障性住房建设领域中最重要的投融资及建设运营主体，是一家集保障房投资融资、研发设计、建设收购、运营管理、维修维护于一体的现代化、集团化住房保障企业。中心所持有的保障性住房资产遍布北京16个区，公租房持有量超全市50%。

 

基金管理人介绍

　　华夏基金成立于1998年4月，是境内最早成立的公募基金管理人之一，资产管理经验、管理规模持续保持行业领先。成立以来，华夏基金积极响应资本市场的高质量发展的要求，以自身的高质量发展，不断提升支持国家战略、服务实体经济、服务居民财富管理需求的能力。截至2025年6月30日，华夏基金服务超过2.46亿户个人投资者和超过32万户机构投资者；管理资产规模（含子公司）超3万亿元，是境内最大的基金管理公司之一。

　　华夏基金拥有多年丰富的基础设施与不动产领域投资研究和投后管理经验。截至2025年上半年末，华夏基金已累计发行并管理14只公募REITs产品，管理规模350.70亿元（按基金净值口径），管理数量和管理规模均排名市场第一，市场占有率超过20%。

　　华夏基金致力于成为公募REITs大时代的领航者，努力为投资者提供更多优质的公募REITs产品和服务，秉承“为信任奉献回报”的经营理念，珍惜基金持有人的每一分投资和每一份信任，勤勉尽责地为投资人创造长期、稳健的投资回报。

 

REITs产品简介

　　华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（简称：华夏北京保障房REIT，基金代码：508068）于2022年8月22日成立，募集规模12.55亿元，于2022年8月31日在上海证券交易所成功上市，本产品于2025年6月25日实现扩募上市。华夏北京保障房REIT，是由北京保障房中心、华夏基金、中信证券联袂打造发行的保障性租赁住房公募REITs产品，是在上市发行的首批保障性租赁住房REITs产品之一。本基金的首发资产分别为位于海淀区的文龙家园项目和位于朝阳区的熙悦尚郡项目。其中文龙家园项目于2015年2月投入运营，建筑面积约7.66万平方米；熙悦尚郡项目于2018年10月投入运营，建筑面积约3.62万平方米。截至2025年12月31日，文龙家园和熙悦尚郡两资产出租率分别为96.61%与94.23%。本基金扩募资产包括朗悦嘉园、光机电、盛悦家园、温泉凯盛家园四个项目，朗悦嘉园项目自2015年1月开始运营，建筑面积3万平方米；光机电项目自 2013 年 9 月开始运营，建筑面积2.94万平方米；盛悦家园项目自2015年4月开始运营，建筑面积1.51万平方米；温泉凯盛家园项目自2014年11月开始运营，建筑面积5.41万平方米。

　　华夏北京保障房REIT采取封闭式运作，剩余期限为62年，现金流主要来源于标的基础设施项目租金收入，每年收益分配比例不低于基金合并口径年度可供分配金额的90%。

　　2025年度，本产品业绩表现稳定，全年实现项目租赁收入10,368.22万元，项目公司实现EBITDA 8,359.14万元，息税折旧摊销前利润率为80.62%，实现可供分配金额7,482.39万元，实际分配金额5,598.87万元，根据本年可供分配金额/期末市值计算的年化分派率为2.53%。