中交集团上市公司2024年集体业绩说明会直播结束

国资委2022年推出《提高央企控股上市公司质量专项工作》，中交集团统筹各控股上市公司，在专业化重组、资本运作、信息披露、投资者关系管理、ESG体系、股权激励等方面制定工作方案和台账，督促落实市值管理，提高上市公司质量。

由于外部环境的不确定性，对交通基础设施行业机遇大于挑战，公司多措并举将努力完成年度的生产经营目标。

从外部环境来看：

一是公司一季度市场开发情况良好，公司以高质量营销保障高质量的发展，实现新签合同额同比增长10.8%，同时严格管控成本确保毛利率的平稳。

二是政策方面积极向好，在积极财政“适度加力”的要求下，今年《政府工作报告》安排了4.62万亿元的新增地方债限额，为历年“两会”下达限额的最高水平，公司将利用好各项积极的财政政策，继续聚焦主责主业，秉承做大现汇、做强投资的经营策略，紧跟国家战略投放资源，紧盯重要区域、重大市场、重点项目，统筹有力拓展海外业务，优化资源配置加大发展新质生产力，加快布局战略性新兴产业，积极进行市场开拓。

从内部管理的角度来说，公司做大工程，做强投资，做优资本，做实资产的经营策略将持续发挥作用。

一是在市场营销方面，公司对所有的重大的项目采取清单化管理，专班式推进，包括将各地方的市场开发，领导的任期和切换相结合，新签合同额的占比不断提升，市场辐射的能力增强。

二是在内部管理方面，公司践行开源和节流并举，高质量管理项目体系已经形成。

三是在保障方面，公司业财一体化协同运行正常。

四是在供应链管理方面，公司强化产业链、分包链和供应链三链融合，通过集中采购起到规模效应。同时践行“做强投资”，控总量，调结构，把投资向专业化平台公司集聚；践行“做实资产”，对不良资产进行处理，对合同资产和应收账款，采取责任到人的方式强化考核。

五是在管理费用压降方面，公司推行三项制度改革，从营销端、成本控制端、项目管理端等方面持续发力。

上市以来，公司分红比例在大型建筑行业上市公司中一直处于较高水平，已向中小股东累计分红金额约169亿元。

下一步，我们将结合国资委和证监会鼓励方向，参考行业发展、经营现状与未来发展机会等因素进行科学评估，保持稳定的分红政策，在经营业绩稳步改善、现金流充裕的情况下，适时考虑提升分红比率的可行性。

对于A股及H股回购安排，公司将会根据市场开拓、资金情况择机考虑，如有计划请大家关注公告。

2023年经营性现金流显著改善主要由于公司强化现金流管理，持续“做实资产”、加强资产盘活共同作用所致。采取的主要措施有：

一是强化经营现金流考核。公司对各子公司的经营业绩考核中设置营业现金比率考核指标，并根据优劣程度差异化设置权重；设置经营现金流绩效薪酬分享机制，引导子公司以季度为节点加强现金流管理。

二是强化资金预算管理。年初制定并下达净利润、营业现金比率预算目标，按月监控各单位执行情况，对未达标单位定期进行通报；持续推进资金计划落地实施，加强经营性现金流指标监测和预警。

三是持续推进提质增效专项工作。纵深推进“做实资产”，持续优化资产结构，资产盘活取得实质成效。加快“两非”、低效企业清理，加快对无保留必要的非经营性资产处置变现，盘活资产，提高资金使用效率。

2024年一季度，公司经营性现金流净流出同比增加，主要因业务规模增长所致。下一步，公司将从业务源头把控资金的收支平衡，进一步强化经营性现金流动态管理，加快现金回流速度，科学安排资金收付节奏，加强资金集中管理与统筹调配体系建设，不断提升经营资金周转使用效率。

您好！中交集团将根据市场行情和公司发展的需要筹划对上市公司的增持计划。集团将充分运用证券法和证券相关管理规定的有关手段推动上市公司公司的实质性发展。如有计划请关注公告。谢谢！

2023年，公司毛利率为12.6%，同比提高0.9个百分点。其中：基建建设业务提高1.0个百分点，基建设计业务提高2.0个百分点，其他业务提高0.2个百分点，疏浚业务降低0.2个百分点。2024年一季度，公司毛利率为11.9％，同比提高0.3个百分点。具体来看，主要体现为公司聚焦主业发展，加大进城业务力度，大力开展原材料集中采购，规范分包商管理，加强项目标准化管理，盈利水平整体提高所致。

经综合分析，2023年，公司成本费用项下原材料同比增长4.8%，变动低于收入增速；占收入比重由上年同期的30.4%下降至30.3%，因此判断原材料价格波动对毛利率影响有限。

公司将进一步强化主业管理，全面推行主要原材料的集中采购；坚持“无预算不开支、有预算不超支、非必要不列支”的原则，加大全员、全要素、全过程成本费用管控力度；优化组织机构管理，压减管理人员比重，坚决把费用率降低到行业平均水平以下；树牢“项目是成本中心”理念，推动项目精细化管理，升级完善项目管理体系进一步改善公司净利润率水平。