中交设计2024年度业绩说明会直播结束

您好，关于2025年一季度的相关详细信息，敬请关注中交设计即将披露的2025年一季度报告。

公司已经制定2024年度利润分配及股息派发方案，并经董事会审议通过。公司计划按照不少于当年归母净利润的30%向全体股东分配股息，每10股派发2.29元（含税）的股息，总计5.25亿元。待股东大会审批通过后将尽快实施分红，请大家关注相关公告。

下一步，我们将结合国资委和证监会鼓励方向，参考行业发展、经营现状与未来发展机会等因素进行科学评估，保持稳定的分红政策，在经营业绩稳步改善、现金流充裕的情况下，适时考虑提升分红比率的可行性。

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2024年公司实现营业收入124.34亿元，归母净利润17.51亿元，所属6家院均已超额完成业绩承诺。按照同业竞争承诺，公司进一步聚焦主责主业，持续优化业务结构，工程总承包业务剥离对近期内收入增速产生一定影响，但公司利润仍保持一定水平，毛利率持续提升，24年主营业务毛利率29.3%，勘察设计业务毛利率32.41%，盈利能力持续提升。

公司业绩承诺将于2025年年末到期。根据《业绩承诺补偿协议》，业绩承诺期间为本次重组的置入资产交割日后连续三个会计年度（含交割当年）。因本次重组的置入资产于2023年11月完成交割，所以置入资产的业绩承诺期间为2023年至2025年。2024年公司新签合同额172.8亿元，持续同比上升，在手订单充沛，我们对完成业绩承诺充满信心！

按照资产重组时的承诺，第二批置入资产原则上是三年内完成，公司本着成熟一批、整合一批的原则，在条件允许的情况下尽快完成，目前正在稳步推进中。置入资产将严格按照公平公正的原则进行评估，维护上市公司全体股东利益。注入完成后，将进一步增强上市公司的盈利能力，后续进展请大家继续关注相关公告。感谢您的关注！

2024年公司经营性现金流入同比下降23.12%，经营性净现金流为负主要还是因为部分业务资金承压，项目收款周期加长，支付比例变低导致。

2024年公司在经营现金流改善方面：一是业务前端加强管控。加强业财协同，从业务源头入手，开发优质项目，树牢追求“有现金流的收入和利润”经营理念。二是过程中加大应收款管理力度。公司全级次深入开展“做实资产”“两金”管控等专项行动，紧盯重点区域、重点项目，压实催收责任，丰富催收手段。三是关注政策动向。利用政府化债政策红利，加强与地方沟通协调，加大清收力度，多措并举加快政府回款。四是提高资金使用效率。科学编制资金滚动预算，大力推进保函置换保证金，改善经营活动现金流。

2025年，公司将继续强化战略聚焦、资产盘活、预算考核三位一体管控体系，持续强化现金流管控。采取的主要措施有:一是聚焦有现金流的利润。持续优化业务结构，优先承接现汇工程，确保项目回款确定性。强化“三有”原则(有收入的合同、有利润的收入、有现金流的利润)，力争营收现金比率再提升。持续加强应收账款专项清收，与地方政府、央企客户建立常态化回款协商机制，针对高风险区域、项目提前布局债务置换方案。二是预算与考核刚性约束。将营业收现比率纳入各子公司的经营业绩考核，按月跟踪经营性现金流指标，对偏差较大单位启动预警机制。

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公司重视国内和海外收并购业务开展。根据公司发展战略，目前完成两个企业的整合工作，主要开展海外业务和城乡规划业务；对外正在通过收并购方式获取资信资质。目前，公司关注高科技企业，围绕低空经济、数字化、地下空间等方向开展收并购业务。

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行业结构优化升级。我国基础设施建设加速向低碳、数智、融合、安全等一体化发展，传统行业向智能转型，新基建潜力巨大。设计行业进入结构调整期，由内生式发展向外延式发展转变，重组并购趋势明显，行业整合加速。公司作为龙头企业，将巩固竞争力，扩大市场份额。

数字化革命推动行业转型升级。财政部、交通运输部支持公路水路交通基础设施数字化转型，打造示范通道。国家发改委等四部门推进城市全域数字化转型，数据要素贯穿城市全生命周期。智慧城市和交通基础设施数字化建设为设计咨询行业带来新契机，催生新产业、新业态、新模式。

绿色转型成为行业发展新导向。2024年以来，一系列政策为行业绿色转型提供支持，中央经济工作会议提出协同推进降碳减污扩绿增长，培育绿色建筑等新增长点，为设计咨询行业带来新机遇。

低空经济提供增长新动能。2024年3月，多部门印发方案推动低空经济发展。设计咨询作为先行环节至关重要，市场增量潜力巨大。

产业链融合加速，全过程管理咨询需求提升。公司围绕交通基础设施建设产业链的前后融合开展探索与实践，引领行业迈向新阶段。

海外市场发展态势良好。公司发挥专业优势，加强海外升维发展，精耕传统市场，依托股东资源，开展前瞻性、系统性海外布局，融入和服务“一带一路”建设。

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  2024年公司新签合同额172.8亿元，与去年同比基本持平，在手订单充沛，足够支撑未来年度的收入规模与利润规模。公司当前在手合同金额仍维持增长态势；从结构情况来看，公司当前在手合同中，设计咨询类合同的占比显著提升，在手合同中快周转轻资产业务占绝大多数。

  2024年公司数字化、绿色低碳，以及低空经济等战新业务取得重大突破。绿色低碳领域，通过“生态+产业”“绿色+基建”“科技+标准”三维发力，推动传统产业升级，形成全链条绿色服务能力，承接林业碳汇、流域治理、储备林等新业务，获批国家首批零碳试点和首批绿色低碳标杆厂。数字基建领域，以“数智融合、创新驱动”为核心，构建智慧交通领域全链数字化生态，赋能智慧城市领域韧性升级，加速推动传统基建与数字技术深度融合，为行业提供可复制的转型升级范式。战新业务领域，聚焦新能源、低空经济、地下空间三大领域抢滩布局，形成多维度技术协同与全链条产业能力。

2024年末，公司在职约8200人，人均产值152.11万元，处于行业领先水平，不存在规模化降薪裁员的行为。面对短期内行业的周期性调整，公司始终秉持“稳中求进、改革促效”的原则，通过“提质增效、创新驱动、人才强企”三大抓手，持续巩固行业领先地位，为股东创造长期价值。一是持续深化三项制度改革，提升人均效能。二是强化研发与创新投入，提高应对周期波动的核心竞争力。三是加大培训与跨业务轮岗，提升员工能力。四是保障员工权益，履行社会责任。

  2024年公司海外业务成绩斐然，业务规模持续扩大，新签合同额2.2亿美元，同比增长81.6%，传统业务市场和战新业务拓展取得双向突破；市场布局持续拓展，深耕亚洲、非洲、美洲核心市场，形成多区域协同发展格局，加速构建全球营销网络。国际影响力持续提升，多个项目获得国际大奖，彰显中国基建技术与管理实力；参与编制两项国际标准，实现中国技术标准国际化新突破。

  未来，公司将依托集团全球网络与产业链优势，持续落实海外优先战略。一是持续扩大海外市场份额，巩固传统主业市场，加大属地业务拓展；拓展新业务领域市场，将国内优势业务向海外延展。二是全力打造“中国智宝”品牌，打造“一主多辅”品牌体系，集中力量推动设计咨询业务“走出去”，代表国家参与国际竞争。三是积极推进海外收并购，围绕重要区域国别市场，吸收有品牌影响力和国际认可度的咨询设计公司、专家团队及专业性咨询事务所，快速拓展高端咨询业务，形成品牌效应，提升海外业务规模和能力。四是加快中国标准海外融合，以国际工程咨询业务为龙头，依托海外重点项目，推动中国标准与国际标准合作融合。

2024年9月底，公司完成重大资产重组配套资金募集发行，募集资金总额16.33亿元。截至2024年底，募集资金已累计投入3.97亿元，投资进度25.51%，达到计划进度。本次募集资金主要用于提升6家设计院科创能力、管理能力和生产能力，包括新型基础设施建设、智慧交通、数字化协同、绿色低碳、新能源等领域技术研发升级，助力公司专业化、一体化、科技化、高端化、资本化和国际化6化建设，加速建成世界一流高端设计咨询服务集团。

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公司2024年基本每股收益0.8261元，同比下降36.85%，主要是因为重组发行和配募发行导致股本增加，2023年11月29日公司重大资产重组发行股份12.85亿股，2024年9月底公司向特定对象发行股份2.33亿股，两次发行导致2024年加权平均股本较2023年加权平均股本上涨137.77%。

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公司大股东前次增持计划已于今年3月完成，共计增持1.96亿元。本次增持体现了大股东对公司价值的认可与信心，未来，我们会积极探索更多市值管理工具，希望公司股东能够继续看好公司价值，同时我们也努力争取更好的业绩回报股东。

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公司应收账款的增长主要还是受部分业务业主资金承压影响，项目收款周期加长，应收款回收放缓。

2024年，公司持续加强应收账款和资金管控，开展了内部清欠、做实资产、“两金”管控等专项工作。对应收款管理按照“摸清家底-明确目标-分类施策-季度跟踪”的思路整体推进，丰富催收措施，将长账龄应收款作为催收痛点，采取专班推进催回款项。

截至目前，公司“两金”规模在持续下降。2025年，公司将持续优化资产结构，夯实资产质量，继续加大力度开展应收账款专项清收。对外与地方政府、央企客户建立常态化回款协商机制，针对高风险区域、项目提前布局债务置换方案。对内每一笔应收账款从业务源头、账务处理到催收责任落实和追责问责收尾，形成闭环管控，防范经营风险，夯实管理责任。

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按照独立性管控要求，中交设计聚焦“引领、统筹、赋能、发展、监督”五大作用，履行总部管理职责，着力将总部打造为子公司的党建统领中心、战略管控中心、赋能支撑中心、价值创造中心、风险管控中心，实现子公司的协调发展、牵引发展、稳定发展、增量发展、合规发展，建立有效机制，促进规范运行，提高经营活力，保障企业稳定，为公司股东创造持续价值。